招商民安增益债券C(008476)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,862,916.98 |
544,102.52 |
99,793.22 |
-543,482.60 |
| 本期利润 |
4,797,597.18 |
1,268,937.49 |
242,006.67 |
243,935.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.10 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
8.27 |
3.41 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.06 |
11.24 |
3.67 |
5.14 |
| 期末可供分配利润 |
15,358,319.29 |
17,875,842.41 |
510,518.89 |
470,631.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
152,818,033.31 |
204,299,073.67 |
7,267,516.22 |
8,065,593.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.29 |
1.20 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.58 |
28.92 |
20.14 |
15.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
