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招商民安增益债券C(008476)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-21 1.1119 1.1119
2 2024-06-20 1.1125 1.1125
3 2024-06-19 1.1154 1.1154
4 2024-06-18 1.1175 1.1175
5 2024-06-17 1.1164 1.1164
6 2024-06-14 1.1163 1.1163
7 2024-06-13 1.1171 1.1171
8 2024-06-12 1.1184 1.1184
9 2024-06-11 1.1180 1.1180
10 2024-06-07 1.1144 1.1144
11 2024-06-06 1.1138 1.1138
12 2024-06-05 1.1159 1.1159
13 2024-06-04 1.1163 1.1163
14 2024-06-03 1.1145 1.1145
15 2024-05-31 1.1162 1.1162
16 2024-05-30 1.1157 1.1157
17 2024-05-29 1.1152 1.1152
18 2024-05-28 1.1141 1.1141
19 2024-05-27 1.1148 1.1148
20 2024-05-24 1.1127 1.1127
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