格林泓裕一年定开债A(008484)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
77,938,835.41 |
90,579,297.64 |
28,590,305.72 |
54,402,681.07 |
| 本期利润 |
77,938,835.41 |
90,579,297.64 |
28,590,305.72 |
54,402,681.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
1.55 |
0.43 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
2.13 |
1.28 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
253,347,523.75 |
154,157,060.86 |
92,168,093.09 |
30,373,641.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,222,746,604.93 |
7,379,577,887.59 |
7,317,588,919.82 |
2,700,378,237.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.27 |
8.15 |
7.25 |
5.79 |
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