格林泓裕一年定开债A(008484)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林泓裕一年定开债A(008484)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	43,495,595.08	5,896,289.43	82,562,722.30	39,170,746.04
利息合计	44,416,121.21	5,896,289.43	82,562,722.15	39,170,745.89
其中：存款利息收入	128,661.07	476,460.73	15,421.43	13,216.12
债券利息收入	39,681,175.28	2,539,058.72	62,872,601.64	30,082,992.12
资产支持证券利息收入	257,342.46	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,348,942.40	2,880,769.98	19,674,699.08	9,074,537.65
投资收益合计	-920,533.02	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	6.89	-	0.15	0.15
费用	14,903,894.28	1,539,003.66	28,160,016.58	12,361,278.08
管理人报酬	3,098,608.31	1,155,775.17	7,669,563.50	3,606,432.02
基金托管费	1,032,869.44	192,629.19	1,278,260.39	601,071.92
销售服务费	640.83	1.34	6.75	3.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,508,661.05	133,963.43	18,954,349.78	8,016,134.83
其中：卖出回购金融资产支出	7,508,661.05	133,963.43	18,954,349.78	8,016,134.83
其他费用	83,301.20	56,634.53	257,836.16	137,636.24
利润总额	28,591,700.80	4,357,285.77	54,402,705.72	26,809,467.96

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