景顺长城景泰添利一年定开债(008495)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,693,926.80 |
26,732,348.01 |
17,255,777.11 |
47,160,000.74 |
| 本期利润 |
9,513,351.47 |
15,298,371.53 |
11,567,624.37 |
51,603,406.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.94 |
1.54 |
1.16 |
5.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.96 |
1.57 |
1.17 |
5.35 |
| 期末可供分配利润 |
32,079,552.05 |
25,113,774.01 |
45,896,964.92 |
28,641,187.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
494,349,571.45 |
484,836,219.98 |
1,008,095,473.84 |
996,527,849.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.80 |
16.52 |
16.05 |
14.71 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
