景顺长城景泰添利一年定开债(008495)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城景泰添利一年定开债(008495)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,487,414.88	26,628,278.75	17,283,482.63	65,548,562.82
利息合计	41,581.87	124,509.72	35,565.45	526,414.93
其中：存款利息收入	41,581.87	95,478.05	35,565.45	507,940.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	29,031.67	-	18,474.12
投资收益合计	7,626,408.34	37,937,745.51	22,936,069.92	60,578,742.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,705,969.71	38,199,188.60	22,936,069.92	60,393,514.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-79,561.37	-261,443.09	-	185,227.79
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,819,424.67	-11,433,976.48	-5,688,152.74	4,443,405.76
其他收入	-	-	-	-
费用	1,974,063.41	11,329,907.22	5,715,858.26	13,945,156.32
管理人报酬	729,114.04	2,978,998.42	1,486,679.52	2,966,462.28
基金托管费	243,038.08	992,999.48	495,559.80	988,820.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	864,520.76	7,009,574.28	3,563,750.65	9,641,504.14
其中：卖出回购金融资产支出	864,520.76	7,009,574.28	3,563,750.65	9,641,504.14
其他费用	117,756.88	249,517.12	116,134.38	255,641.66
利润总额	9,513,351.47	15,298,371.53	11,567,624.37	51,603,406.50

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