鹏扬浦利中短债A(008497)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
83,124,015.27 |
48,646,443.96 |
230,649,949.29 |
122,121,579.46 |
| 本期利润 |
58,223,263.04 |
37,265,678.56 |
237,639,153.74 |
129,123,060.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.78 |
3.00 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
0.95 |
3.39 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
82,856,167.32 |
99,943,256.01 |
86,673,403.01 |
323,890,453.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,025,138,752.73 |
5,537,463,636.93 |
8,742,951,428.24 |
9,142,453,947.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.19 |
18.34 |
17.22 |
15.63 |
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