鹏扬浦利中短债A(008497)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏扬浦利中短债A(008497)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	55,864,263.26	92,640,141.09	60,083,744.54	360,174,332.14
利息合计	678,048.48	1,848,798.27	877,585.61	2,501,472.69
其中：存款利息收入	413,107.55	169,292.16	104,049.57	2,163,326.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	264,940.93	1,679,506.11	773,536.04	338,146.55
投资收益合计	56,428,238.26	118,787,125.83	71,924,586.40	350,525,976.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,428,238.26	118,787,125.83	71,924,586.40	350,167,828.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	358,147.57
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,276,518.19	-28,453,575.19	-13,173,623.27	6,307,599.09
其他收入	34,494.71	457,792.18	455,195.80	839,283.96
费用	9,149,974.83	23,260,248.84	14,519,883.90	60,390,597.28
管理人报酬	5,842,244.73	12,788,741.83	7,343,514.00	24,945,132.38
基金托管费	1,168,448.99	2,557,748.34	1,468,702.82	4,989,026.43
销售服务费	186,257.61	850,521.59	578,792.52	2,125,051.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,699,975.00	6,398,802.76	4,751,049.32	27,056,586.86
其中：卖出回购金融资产支出	1,699,975.00	6,398,802.76	4,751,049.32	27,056,586.86
其他费用	137,623.92	301,248.52	164,665.78	336,807.82
利润总额	46,714,288.43	69,379,892.25	45,563,860.64	299,783,734.86

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