南方宝丰混合A(008513)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,859,996.19 |
12,668,272.93 |
2,762,631.45 |
6,197,544.80 |
| 本期利润 |
1,558,057.96 |
52,734,217.59 |
5,826,363.91 |
102,522,641.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.09 |
0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.11 |
6.77 |
0.69 |
7.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.82 |
7.62 |
0.86 |
8.08 |
| 期末可供分配利润 |
321,098,544.43 |
116,635,664.83 |
112,692,798.34 |
143,840,125.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.21 |
0.19 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,979,967,579.24 |
753,762,222.16 |
748,923,327.16 |
966,908,456.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.33 |
1.25 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.64 |
33.21 |
24.85 |
23.78 |
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