南方宝丰混合A(008513)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方宝丰混合A(008513)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,573,580.29	76,994,146.94	14,127,561.42	136,251,571.90
利息合计	279,179.20	91,302.30	40,420.01	307,475.28
其中：存款利息收入	157,458.46	82,525.31	37,815.54	281,726.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	121,720.74	8,776.99	2,604.47	25,748.52
投资收益合计	43,089,065.23	31,615,660.90	10,601,299.04	30,191,526.39
其中：股票投资收益	15,043,218.57	2,093,971.79	-4,753,959.99	-23,509,154.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,365,428.67	22,898,998.31	12,469,968.19	43,212,946.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,680,417.99	6,622,690.80	2,885,290.84	10,487,735.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,289,594.23	44,876,204.32	3,386,303.96	105,693,851.16
其他收入	1,494,930.09	410,979.42	99,538.41	58,719.07
费用	22,351,038.03	16,042,536.52	7,980,082.85	24,278,362.87
管理人报酬	13,401,931.06	9,430,550.40	4,656,388.95	14,569,090.33
基金托管费	2,680,386.18	1,886,110.06	931,277.80	2,913,818.08
销售服务费	3,909,933.10	969,885.22	286,170.72	815,548.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,150,820.96	3,457,495.99	1,946,898.27	5,609,064.42
其中：卖出回购金融资产支出	2,150,820.96	3,457,495.99	1,946,898.27	5,609,064.42
其他费用	156,131.90	245,488.79	131,600.98	252,956.46
利润总额	-1,777,457.74	60,951,610.42	6,147,478.57	111,973,209.03

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