国富基本面优选混合A(008515)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
198,251,346.58 |
301,195,626.04 |
124,467,501.29 |
98,975,981.71 |
| 本期利润 |
-128,820,962.76 |
341,932,470.31 |
236,626,654.43 |
427,099,586.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.13 |
0.09 |
0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.76 |
9.83 |
6.88 |
24.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.71 |
7.98 |
7.38 |
27.13 |
| 期末可供分配利润 |
152,930,214.40 |
460,001,151.54 |
899,768,988.20 |
494,506,417.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.21 |
0.28 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
1,421,080,673.14 |
2,769,826,427.87 |
4,360,626,646.49 |
2,633,680,399.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.24 |
1.37 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.49 |
72.21 |
71.26 |
59.48 |
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