国富基本面优选混合A(008515)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.2432 |
1.6904 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.2393 |
1.6865 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.2479 |
1.6951 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.2368 |
1.6840 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.2182 |
1.6654 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.2122 |
1.6594 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.1979 |
1.6451 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.2160 |
1.6632 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.2088 |
1.6560 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.2132 |
1.6604 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.2236 |
1.6708 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.1958 |
1.6430 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.2104 |
1.6576 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.2007 |
1.6479 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.1812 |
1.6284 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.1712 |
1.6184 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.1634 |
1.6106 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.1551 |
1.6023 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.1663 |
1.6135 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.1481 |
1.5953 |
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