蜂巢添盈纯债C(008567)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,752,999.43 |
9,223,059.75 |
22,300,142.20 |
767,914.61 |
| 本期利润 |
5,578,389.16 |
4,945,633.92 |
26,363,024.82 |
1,807,002.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.26 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
0.71 |
15.17 |
3.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
0.94 |
9.31 |
4.51 |
| 期末可供分配利润 |
69,074,698.50 |
346,079,169.36 |
508,540,525.21 |
46,974,530.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.61 |
0.74 |
0.74 |
| 期末基金资产净值 |
195,283,722.93 |
914,411,273.57 |
1,196,238,850.99 |
110,250,890.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.61 |
1.74 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.99 |
95.15 |
93.33 |
84.84 |
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