蜂巢添盈纯债C(008567)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢添盈纯债C(008567)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,398,957.80	8,175,454.45	93,314,631.08	52,052,443.51
利息合计	396,746.44	372,840.49	372,278.82	77,062.20
其中：存款利息收入	76,648.82	54,269.47	87,357.07	25,821.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	320,097.62	318,571.02	284,921.75	51,240.73
投资收益合计	17,475,739.05	12,370,467.50	95,036,851.33	23,284,094.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,475,739.05	12,370,467.50	95,036,851.33	23,284,094.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,569,930.11	-4,615,858.77	-2,107,818.86	28,691,286.94
其他收入	96,402.42	48,005.23	13,319.79	-
费用	4,635,017.15	2,361,580.71	6,261,975.14	3,351,289.33
管理人报酬	2,069,414.91	1,234,504.29	3,039,376.46	1,643,471.45
基金托管费	689,804.97	411,501.44	1,013,125.50	547,823.77
销售服务费	59,119.61	35,629.63	16,686.09	2,281.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,619,981.62	583,523.20	1,928,925.81	1,017,327.64
其中：卖出回购金融资产支出	1,619,981.62	583,523.20	1,928,925.81	1,017,327.64
其他费用	175,900.00	85,899.25	207,600.00	103,535.36
利润总额	6,763,940.65	5,813,873.74	87,052,655.94	48,701,154.18

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