淳厚中短债债券A(008587)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,843.24 |
543,210.06 |
496,165.26 |
11,541,410.44 |
| 本期利润 |
47,685.94 |
125,578.72 |
104,779.27 |
11,472,000.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
0.66 |
0.34 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.75 |
0.67 |
0.38 |
3.29 |
| 期末可供分配利润 |
401,952.03 |
467,753.34 |
552,084.82 |
3,935,390.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,830,300.07 |
7,212,187.09 |
9,380,679.89 |
84,102,037.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.75 |
15.88 |
15.55 |
15.12 |
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