淳厚中短债债券A(008587)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

淳厚中短债债券A(008587)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	182,384.01	778,485.57	610,709.68	23,522,461.25
利息合计	6,608.86	57,641.67	44,731.56	203,701.67
其中：存款利息收入	1,021.12	47,886.33	39,394.08	128,121.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,587.74	9,755.34	5,337.48	75,579.94
投资收益合计	118,264.15	1,873,485.07	1,616,594.16	23,371,967.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	118,264.15	1,793,036.09	1,565,056.08	30,884,376.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	80,448.98	51,538.08	-7,512,408.20
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,510.99	-1,152,888.95	-1,050,852.01	-129,826.74
其他收入	0.01	247.78	235.97	76,618.39
费用	67,895.78	560,055.12	442,020.69	5,561,282.99
管理人报酬	26,379.15	166,176.68	123,097.94	1,988,093.66
基金托管费	8,793.11	55,392.22	41,032.66	662,697.93
销售服务费	14,007.64	90,466.07	64,461.28	647,209.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	148,568.26	132,624.92	2,018,463.50
其中：卖出回购金融资产支出	-	148,568.26	132,624.92	2,018,463.50
其他费用	18,600.00	96,268.24	77,668.24	186,500.00
利润总额	114,488.23	218,430.45	168,688.99	17,961,178.26

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