国投瑞银顺恒纯债债券(008612)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,865,819.05 |
20,863,726.76 |
22,657,291.46 |
35,012,186.62 |
| 本期利润 |
28,250,324.86 |
11,848,468.61 |
14,678,415.08 |
34,657,278.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.58 |
0.72 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
0.59 |
0.73 |
2.40 |
| 期末可供分配利润 |
6,675,371.54 |
171,079,650.62 |
173,909,628.58 |
159,231,218.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
106,240,208.77 |
2,043,745,433.45 |
2,046,575,752.37 |
2,031,897,400.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.70 |
10.12 |
10.27 |
9.47 |
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