国投瑞银顺恒纯债债券(008612)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银顺恒纯债债券(008612)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	35,368,083.36	25,481,177.66	21,226,311.22	43,767,806.29
利息合计	314,786.23	11,828.53	9,900.38	2,043,973.72
其中：存款利息收入	7,915.67	7,424.90	5,496.75	650,080.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	306,870.56	4,403.63	4,403.63	1,393,893.47
投资收益合计	25,668,791.32	34,484,607.28	29,195,287.22	42,077,489.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,668,791.32	34,484,607.28	29,195,287.22	42,077,489.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,384,505.81	-9,015,258.15	-7,978,876.38	-354,907.66
其他收入	-	-	-	1,250.57
费用	7,117,758.50	13,632,709.05	6,547,896.14	9,110,527.33
管理人报酬	3,040,545.01	6,116,808.95	3,030,385.45	4,340,490.57
基金托管费	1,013,515.04	2,038,936.24	1,010,128.41	1,446,830.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,862,137.18	5,060,647.47	2,294,623.13	3,011,710.29
其中：卖出回购金融资产支出	2,862,137.18	5,060,647.47	2,294,623.13	3,011,710.29
其他费用	119,639.85	222,200.00	105,380.45	222,200.00
利润总额	28,250,324.86	11,848,468.61	14,678,415.08	34,657,278.96

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