长城中债1-3年政金债A(008652)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,395,072.17 |
29,251,495.21 |
26,589,301.13 |
121,212,949.37 |
| 本期利润 |
3,538,196.22 |
4,603,000.08 |
2,544,674.82 |
146,178,860.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
0.45 |
0.15 |
3.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.90 |
0.71 |
0.22 |
4.30 |
| 期末可供分配利润 |
15,274,191.17 |
154,550,662.14 |
62,558,743.73 |
206,810,840.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
218,145,802.52 |
2,508,527,317.44 |
1,096,326,010.90 |
3,761,468,687.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.33 |
65.84 |
65.03 |
64.67 |
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