长城中债1-3年政金债A(008652)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城中债1-3年政金债A(008652)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,310,354.42	9,566,343.73	6,215,745.39	269,852,108.02
利息合计	29,067.84	207,395.94	132,641.81	2,469,727.28
其中：存款利息收入	29,067.84	189,112.87	114,358.74	2,368,216.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	18,283.07	18,283.07	101,510.39
投资收益合计	4,189,917.90	36,900,989.38	32,839,292.31	235,210,486.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,189,917.90	36,900,989.38	32,839,292.31	235,210,486.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	89,514.57	-30,558,075.56	-29,771,570.13	32,155,104.66
其他收入	1,854.11	3,016,033.97	3,015,381.40	16,789.53
费用	666,546.65	4,910,637.49	4,186,159.41	28,475,874.45
管理人报酬	406,737.33	1,962,444.06	1,576,968.50	9,520,734.79
基金托管费	135,579.14	654,147.96	525,656.12	3,173,578.36
销售服务费	1,280.65	26,365.27	18,593.58	513,011.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,028.71	1,971,100.88	1,858,475.75	14,055,609.40
其中：卖出回购金融资产支出	8,028.71	1,971,100.88	1,858,475.75	14,055,609.40
其他费用	113,880.17	295,938.26	206,465.46	1,212,940.16
利润总额	3,643,807.77	4,655,706.24	2,029,585.98	241,376,233.57

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