华夏黄金ETF联接C(008702)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-27,963,651.13 |
269,717,741.50 |
93,787,282.20 |
26,615,366.59 |
| 本期利润 |
-1,133,845,366.18 |
729,543,437.56 |
175,805,598.53 |
35,777,118.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.40 |
0.57 |
0.17 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.78 |
31.57 |
10.70 |
10.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.32 |
54.77 |
22.05 |
24.01 |
| 期末可供分配利润 |
1,134,661,313.03 |
750,446,736.23 |
420,008,240.84 |
123,006,581.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.39 |
0.28 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
5,535,956,299.62 |
4,033,785,243.39 |
2,531,955,593.31 |
899,308,524.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
2.12 |
1.67 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.71 |
111.53 |
66.81 |
36.67 |
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