华夏黄金ETF联接C(008702)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏黄金ETF联接C(008702)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,595,226,465.51	1,033,255,402.50	258,109,730.39	58,302,984.79
利息合计	1,221,257.25	902,514.55	355,645.22	183,742.04
其中：存款利息收入	1,221,257.25	902,514.55	355,645.22	183,742.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-34,428,629.07	359,674,912.52	122,384,969.59	39,168,463.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	24,482,971.26	302,943,753.47	127,622,039.66	35,741,845.69
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-52,861,184.38	42,188,537.64	-4,850,847.11	3,148,064.99
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,573,566,211.18	666,293,747.62	132,697,660.60	17,975,989.11
其他收入	11,547,117.49	6,384,227.81	2,671,454.98	974,790.13
费用	11,976,833.86	8,949,171.53	3,273,524.43	1,458,958.52
管理人报酬	617,928.14	400,023.83	129,504.20	134,031.55
基金托管费	205,976.05	133,341.19	43,168.05	30,234.99
销售服务费	11,059,390.97	7,940,077.79	2,821,986.70	1,124,542.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,538.70	182,468.50	87,744.45	154,212.84
利润总额	-1,607,203,299.37	1,024,306,230.97	254,836,205.96	56,844,026.27

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