前海联合泰瑞纯债C(008703)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,149.37 |
191,416.54 |
189,258.36 |
340,908.99 |
| 本期利润 |
19,978.31 |
38,934.00 |
32,447.19 |
454,659.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
0.74 |
0.40 |
5.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.09 |
0.79 |
0.51 |
6.11 |
| 期末可供分配利润 |
188,014.81 |
256,120.82 |
410,900.99 |
1,232,555.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,654,378.28 |
2,453,051.03 |
4,029,878.61 |
13,908,426.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.90 |
16.62 |
16.30 |
15.71 |
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