前海联合泰瑞纯债C(008703)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海联合泰瑞纯债C(008703)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	39,552.74	73,919.38	55,644.56	1,863,395.17
利息合计	1,236.92	7,222.65	5,565.46	19,131.65
其中：存款利息收入	197.42	1,241.62	943.95	9,979.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,039.50	5,981.03	4,621.51	9,152.32
投资收益合计	34,930.91	226,182.25	216,882.22	1,967,616.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,930.91	226,182.25	216,882.22	1,967,616.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,746.57	-163,109.85	-169,417.75	-135,808.72
其他收入	638.34	3,624.33	2,614.63	12,455.32
费用	6,564.61	26,222.70	18,419.42	152,434.80
管理人报酬	4,622.51	19,194.24	13,510.85	75,517.66
基金托管费	1,540.82	6,398.11	4,503.67	25,172.59
销售服务费	94.11	541.86	404.90	881.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	291.43	88.49	-	41,470.80
其中：卖出回购金融资产支出	291.43	88.49	-	41,470.80
其他费用	-	-	-	9,392.67
利润总额	32,988.13	47,696.68	37,225.14	1,710,960.37

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