民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,503,380.84 |
13,996,789.88 |
60,652,128.62 |
24,131,276.92 |
| 本期利润 |
-117,592,782.67 |
2,703,626.74 |
69,853,488.10 |
31,128,128.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.37 |
0.23 |
6.41 |
2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.66 |
0.50 |
6.59 |
2.93 |
| 期末可供分配利润 |
117,946,176.11 |
356,998,844.80 |
116,556,757.21 |
80,035,905.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.13 |
0.12 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,885,569,658.17 |
3,133,377,067.58 |
1,130,674,490.08 |
1,091,949,130.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.14 |
1.13 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.83 |
17.00 |
16.42 |
12.43 |
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