民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-99,814,819.85	6,608,639.18	78,921,151.23	35,921,457.42
利息合计	433,853.16	310,495.33	372,326.93	262,523.91
其中：存款利息收入	90,286.15	28,478.27	7,659.17	1,742.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	282,017.06	282,017.06	364,667.76	260,780.97
投资收益合计	35,847,280.50	17,591,306.99	69,347,464.82	28,662,081.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,847,280.50	17,591,306.99	69,347,464.82	28,662,081.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-136,096,163.51	-11,293,163.14	9,201,359.48	6,996,851.93
其他收入	210.00	-	-	-
费用	17,777,962.82	3,905,012.44	9,067,663.13	4,793,328.57
管理人报酬	4,733,842.81	1,780,430.40	3,269,125.77	1,605,593.65
基金托管费	1,577,947.58	593,476.80	1,089,708.57	535,197.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,255,507.62	1,429,194.56	4,503,628.79	2,549,401.70
其中：卖出回购金融资产支出	11,255,507.62	1,429,194.56	4,503,628.79	2,549,401.70
其他费用	205,200.00	101,910.68	205,200.00	103,135.36
利润总额	-117,592,782.67	2,703,626.74	69,853,488.10	31,128,128.85

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