华安沪深300ETF联接C(008777)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,165,772.32 |
434,307.42 |
-7,078.88 |
-1,143,737.26 |
| 本期利润 |
14,000,746.86 |
766,168.17 |
11,254,504.19 |
2,995,393.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.01 |
0.12 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.23 |
0.77 |
13.88 |
4.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.86 |
1.13 |
16.61 |
1.57 |
| 期末可供分配利润 |
799,083.12 |
-5,240,073.93 |
-8,811,393.05 |
-13,238,344.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
88,555,407.99 |
83,009,820.13 |
117,266,520.30 |
56,492,187.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.94 |
0.93 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.48 |
-5.94 |
-6.99 |
-18.99 |
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