招商添华纯债C(008805)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
257,266.96 |
18,243.04 |
11,903.27 |
268,712.56 |
| 本期利润 |
259,049.71 |
11,086.05 |
7,148.59 |
282,619.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
1.00 |
0.68 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.82 |
1.21 |
0.81 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
4,470,579.61 |
40,302.56 |
39,222.46 |
39,856.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
123,800,479.33 |
1,816,909.67 |
882,142.07 |
1,211,894.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.02 |
10.02 |
9.59 |
8.71 |
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