招商添华纯债C(008805)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商添华纯债C(008805)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,944,951.78	17,749,133.05	11,916,249.72	23,843,569.83
利息合计	353,561.58	57,729.87	21,216.46	1,071,828.41
其中：存款利息收入	20,921.44	22,032.93	12,009.48	591,573.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	332,640.14	35,696.94	9,206.98	480,254.91
投资收益合计	14,835,475.57	23,799,625.92	15,761,327.35	16,312,046.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,835,475.57	23,799,625.92	15,761,327.35	16,312,046.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,755,452.77	-6,108,482.89	-3,866,364.33	6,459,550.41
其他收入	461.86	260.15	70.24	144.22
费用	2,019,593.05	6,139,296.73	3,500,372.24	3,688,531.38
管理人报酬	1,303,820.35	2,972,879.90	1,531,245.00	2,043,542.94
基金托管费	434,606.76	990,960.05	510,415.07	681,180.95
销售服务费	610.54	110.83	52.53	2,007.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	154,626.69	1,891,636.47	1,307,837.62	706,842.45
其中：卖出回购金融资产支出	154,626.69	1,891,636.47	1,307,837.62	706,842.45
其他费用	111,117.56	234,931.55	119,300.99	228,116.66
利润总额	15,925,358.73	11,609,836.32	8,415,877.48	20,155,038.45

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