华夏鼎航债券C(008858)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
53,688.13 |
152,860.97 |
87,875.30 |
647,671.72 |
| 本期利润 |
75,496.58 |
94,722.89 |
56,772.81 |
607,099.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
1.82 |
0.99 |
5.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.76 |
1.89 |
1.08 |
5.77 |
| 期末可供分配利润 |
944,443.07 |
897,351.14 |
974,788.89 |
1,389,544.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.26 |
0.25 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
4,380,043.24 |
4,337,081.19 |
5,002,923.58 |
7,651,679.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.28 |
1.27 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.82 |
27.57 |
26.55 |
25.20 |
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