华夏鼎航债券C(008858)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎航债券C(008858)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	54,407,699.56	71,749,589.61	39,645,010.22	153,594,286.72
利息合计	1,180.89	3,921.33	2,622.51	1,083,016.90
其中：存款利息收入	1,180.89	3,921.33	2,622.51	461,487.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	621,529.42
投资收益合计	42,150,480.49	95,963,091.55	50,440,397.45	131,454,372.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,010,559.76	92,912,112.10	47,701,181.15	124,071,835.71
资产支持证券投资收益	139,920.73	3,050,979.45	2,739,216.30	7,382,536.55
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,256,020.96	-24,217,423.42	-10,798,009.89	21,056,837.73
其他收入	17.22	0.15	0.15	59.83
费用	10,864,623.08	24,726,192.80	13,149,123.48	25,578,227.84
管理人报酬	3,607,628.40	7,137,053.45	3,521,488.79	6,945,739.22
基金托管费	1,202,542.85	2,379,017.83	1,173,829.64	2,315,246.34
销售服务费	2,145.98	5,249.27	2,859.39	10,812.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,876,288.23	14,859,397.59	8,276,830.35	15,992,923.61
其中：卖出回购金融资产支出	5,876,288.23	14,859,397.59	8,276,830.35	15,992,923.61
其他费用	105,380.45	212,200.00	105,380.45	212,200.00
利润总额	43,543,076.48	47,023,396.81	26,495,886.74	128,016,058.88

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