鑫元中短债C(008865)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,105,809.89 |
41,639,043.68 |
29,423,628.18 |
87,022,019.45 |
| 本期利润 |
10,647,901.15 |
21,642,996.46 |
13,612,540.94 |
90,279,291.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
1.34 |
0.74 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
1.36 |
0.79 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
150,157,099.56 |
190,038,059.45 |
221,349,662.53 |
262,577,712.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,150,510,631.64 |
1,530,100,420.98 |
1,900,865,827.81 |
2,590,966,110.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.41 |
17.39 |
16.73 |
15.81 |
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