鑫元中短债C(008865)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元中短债C(008865)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	126,945,584.48	149,487,836.64	73,598,583.21	356,676,383.42
利息合计	5,377,357.08	4,914,196.99	303,851.10	13,081,776.61
其中：存款利息收入	4,201,237.84	605,466.85	50,455.63	126,392.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,176,119.24	4,308,730.14	253,395.47	12,955,384.18
投资收益合计	108,794,888.47	213,955,620.23	118,301,840.37	312,179,978.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	107,350,941.10	210,982,849.61	116,388,425.83	307,068,024.42
资产支持证券投资收益	1,443,947.37	2,972,770.62	1,913,414.54	5,111,954.38
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,363,933.94	-70,328,035.79	-45,823,375.87	29,617,798.10
其他收入	409,404.99	946,055.21	816,267.61	1,796,829.91
费用	24,292,267.11	39,174,208.86	20,782,288.11	53,232,020.21
管理人报酬	15,921,054.08	22,332,574.98	8,976,454.08	33,298,084.99
基金托管费	2,653,509.04	3,722,095.85	1,496,075.69	5,549,680.85
销售服务费	1,526,818.50	4,075,018.63	2,283,278.18	9,389,903.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,622,939.84	8,101,588.91	7,528,547.87	3,570,762.75
其中：卖出回购金融资产支出	3,622,939.84	8,101,588.91	7,528,547.87	3,570,762.75
其他费用	196,688.36	324,099.63	181,999.51	369,292.79
利润总额	102,653,317.37	110,313,627.78	52,816,295.10	303,444,363.21

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