富国内需增长混合A(008901)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-56,913,602.73 |
85,797,321.00 |
-10,194,033.21 |
-140,406,119.31 |
| 本期利润 |
-175,397,877.89 |
79,554,966.27 |
98,098,020.28 |
10,020,987.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.26 |
0.08 |
0.09 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.14 |
6.09 |
7.08 |
0.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.74 |
3.71 |
7.26 |
0.89 |
| 期末可供分配利润 |
17,665,206.70 |
236,898,641.71 |
347,307,540.70 |
281,473,101.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.30 |
0.35 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
585,422,916.66 |
1,024,177,770.64 |
1,352,494,672.85 |
1,387,791,667.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.30 |
1.35 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.11 |
30.09 |
34.55 |
25.44 |
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