富国内需增长混合A(008901)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国内需增长混合A(008901) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国内需增长混合A(008901)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-172,883,518.13	100,822,820.01	109,692,190.80	34,246,451.28
利息合计	105,504.01	376,497.51	210,762.91	465,040.41
其中：存款利息收入	105,504.01	376,497.51	210,762.91	465,040.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-52,309,536.01	105,908,198.71	-787,015.42	-130,769,233.91
其中：股票投资收益	-60,001,580.91	85,431,769.60	-16,312,224.29	-157,485,629.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28.11	-	-	442,886.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,692,016.79	20,476,429.11	15,525,208.87	26,273,508.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-120,742,204.42	-5,674,112.83	110,158,345.92	164,330,704.25
其他收入	62,718.29	212,236.62	110,097.39	219,940.53
费用	6,064,630.84	19,050,539.50	10,012,457.91	22,454,237.10
管理人报酬	5,062,810.30	16,005,277.07	8,413,018.68	18,484,924.39
基金托管费	843,801.71	2,667,546.22	1,402,169.84	3,080,820.68
销售服务费	49,588.31	150,525.35	84,132.19	681,047.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,430.41	227,190.86	113,137.20	207,444.49
利润总额	-178,948,148.97	81,772,280.51	99,679,732.89	11,792,214.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年