财通资管鸿运中短债债券E(008922)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,215,890.38 |
14,218,461.16 |
8,645,645.58 |
26,013,044.54 |
| 本期利润 |
5,058,968.40 |
8,496,902.26 |
4,555,600.54 |
26,952,968.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
0.90 |
0.42 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
0.98 |
0.47 |
2.34 |
| 期末可供分配利润 |
36,171,791.24 |
59,039,571.78 |
47,146,558.05 |
124,929,604.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
648,988,118.52 |
1,155,560,162.70 |
852,836,735.93 |
2,046,073,343.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.31 |
14.42 |
13.85 |
13.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
