财通资管鸿运中短债债券E(008922)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通资管鸿运中短债债券E(008922)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	66,009,851.66	35,979,354.18	193,063,412.69	132,544,865.65
利息合计	641,618.71	126,408.75	3,264,106.08	2,416,942.96
其中：存款利息收入	623,627.75	108,417.79	3,121,417.65	2,381,496.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,990.96	17,990.96	142,688.43	35,446.37
投资收益合计	83,207,930.40	47,364,097.83	185,749,664.85	119,639,227.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,207,930.40	47,364,097.83	188,056,903.99	119,687,633.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-2,307,239.14	-48,406.20
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,143,281.27	-11,778,115.97	3,740,817.36	10,241,111.45
其他收入	303,583.82	266,963.57	308,824.40	247,583.64
费用	26,808,576.50	15,566,373.55	45,451,163.81	27,038,394.45
管理人报酬	10,390,425.49	5,548,227.96	18,416,539.69	11,190,693.47
基金托管费	2,770,780.29	1,479,527.61	4,911,077.31	2,984,185.04
销售服务费	8,202,506.09	4,603,050.79	9,879,302.71	5,304,619.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,908,354.72	3,652,596.85	11,355,369.96	7,025,790.42
其中：卖出回购金融资产支出	4,908,354.72	3,652,596.85	11,355,369.96	7,025,790.42
其他费用	275,052.65	144,126.98	288,622.06	167,445.89
利润总额	39,201,275.16	20,412,980.63	147,612,248.88	105,506,471.20

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