| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 10,775.91 | 58,872.75 | 40,234.20 | 46,565.87 |
| 本期利润 | 15,103.67 | -5,752.42 | -7,808.53 | 76,448.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.50 | -0.28 | -0.31 | 5.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.54 | 0.19 | -0.07 | 5.04 |
| 期末可供分配利润 | 175,468.33 | 259,852.76 | 427,328.80 | 606,948.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 |
| 期末基金资产净值 | 813,096.34 | 1,247,849.95 | 2,162,928.95 | 3,319,866.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.29 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 34.69 | 32.64 | 32.29 | 32.39 |
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