中邮科技创新精选混合A(008980)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
121,121,454.98 |
64,324,877.17 |
-7,367,945.00 |
37,715,093.44 |
| 本期利润 |
252,679,580.35 |
94,743,109.49 |
9,743,099.65 |
82,204,033.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.54 |
0.34 |
0.03 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
70.45 |
21.19 |
2.00 |
15.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
100.20 |
22.29 |
2.32 |
17.28 |
| 期末可供分配利润 |
158,764,898.31 |
127,719,104.23 |
103,371,071.86 |
124,367,526.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.46 |
0.66 |
0.34 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
395,160,681.96 |
351,335,376.15 |
462,779,320.06 |
515,371,969.04 |
| 期末基金份额净值 |
3.65 |
1.82 |
1.52 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
359.34 |
129.44 |
91.98 |
87.62 |
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