中邮科技创新精选混合A(008980)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮科技创新精选混合A(008980)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	166,990,837.92	-9,964,878.08	163,884,410.63	-32,215,506.21
利息合计	356,398.74	200,061.24	324,878.44	169,683.33
其中：存款利息收入	356,398.74	200,061.24	324,878.44	169,683.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	161,004,897.90	-13,726,400.01	74,825,862.79	-29,335,070.52
其中：股票投资收益	155,674,502.12	-16,825,073.53	67,981,349.75	-34,073,716.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,330,395.78	3,098,673.52	6,844,513.04	4,738,646.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,822,336.33	943,940.97	85,906,931.72	-3,183,942.08
其他收入	3,807,204.95	2,617,519.72	2,826,737.68	133,823.06
费用	13,775,908.76	6,982,190.06	10,278,322.06	4,778,077.60
管理人报酬	9,947,067.32	5,072,845.39	7,774,008.60	3,650,444.09
基金托管费	1,989,413.41	1,014,569.08	1,554,801.72	730,088.82
销售服务费	1,637,507.69	794,456.92	758,959.71	304,834.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,920.34	100,318.67	190,552.03	92,710.60
利润总额	153,214,929.16	-16,947,068.14	153,606,088.57	-36,993,583.81

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