华泰紫金智鑫3月定开债(008982)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,041,396.16 |
7,917,822.75 |
17,495,819.70 |
7,369,870.40 |
| 本期利润 |
-1,921,716.24 |
1,067,398.64 |
24,379,415.07 |
9,485,457.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.47 |
0.21 |
5.69 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.02 |
0.21 |
6.00 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
1,833,230.63 |
28,797,838.73 |
31,600,307.35 |
21,474,350.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
52,914,906.33 |
504,215,848.72 |
513,868,748.38 |
498,974,647.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.09 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.71 |
19.95 |
19.69 |
16.21 |
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