华泰紫金智鑫3月定开债(008982)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰紫金智鑫3月定开债(008982)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,581,486.38	399,108.86	2,577,499.20	27,459,933.29
利息合计	13,544.41	141,648.81	34,801.45	88,323.06
其中：存款利息收入	9,081.83	27,925.58	5,260.18	10,097.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,462.58	113,723.23	29,541.27	78,225.41
投资收益合计	1,211,989.44	8,220,572.45	9,393,121.86	20,488,014.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,211,989.44	8,220,572.45	9,393,121.86	20,488,014.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	355,952.53	-7,963,112.40	-6,850,424.11	6,883,595.37
其他收入	-	-	-	-
费用	320,842.25	2,320,825.10	1,510,100.56	3,080,518.22
管理人报酬	133,820.51	1,238,730.95	748,287.18	1,276,213.58
基金托管费	44,606.81	412,910.35	249,429.08	425,404.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	68,690.86	541,815.33	416,920.35	1,182,250.97
其中：卖出回购金融资产支出	68,690.86	541,815.33	416,920.35	1,182,250.97
其他费用	73,147.97	127,200.00	95,463.46	192,200.00
利润总额	1,260,644.13	-1,921,716.24	1,067,398.64	24,379,415.07

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