华泰紫金智鑫3月定开债(008982)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰紫金智鑫3月定开债(008982)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	399,108.86	2,577,499.20	27,459,933.29	10,886,799.31
利息合计	141,648.81	34,801.45	88,323.06	19,883.64
其中：存款利息收入	27,925.58	5,260.18	10,097.65	4,723.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	113,723.23	29,541.27	78,225.41	15,159.87
投资收益合计	8,220,572.45	9,393,121.86	20,488,014.86	8,751,328.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,220,572.45	9,393,121.86	20,488,014.86	8,751,328.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,963,112.40	-6,850,424.11	6,883,595.37	2,115,586.75
其他收入	-	-	-	-
费用	2,320,825.10	1,510,100.56	3,080,518.22	1,401,342.16
管理人报酬	1,238,730.95	748,287.18	1,276,213.58	517,548.95
基金托管费	412,910.35	249,429.08	425,404.48	172,516.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	541,815.33	416,920.35	1,182,250.97	617,465.73
其中：卖出回购金融资产支出	541,815.33	416,920.35	1,182,250.97	617,465.73
其他费用	127,200.00	95,463.46	192,200.00	93,190.88
利润总额	-1,921,716.24	1,067,398.64	24,379,415.07	9,485,457.15

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