平安创业板ETF联接C(009013)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,803,563.36 |
20,197,196.75 |
-334,325.81 |
-4,832,575.47 |
| 本期利润 |
54,165,049.38 |
85,603,886.91 |
2,582,666.42 |
20,750,565.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
0.50 |
0.01 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.65 |
38.54 |
1.11 |
11.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.76 |
48.28 |
1.53 |
15.19 |
| 期末可供分配利润 |
53,020,038.49 |
42,978,541.59 |
33,666,986.27 |
37,147,630.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.39 |
0.19 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
211,885,803.84 |
191,454,214.68 |
214,628,829.60 |
258,090,239.15 |
| 期末基金份额净值 |
2.32 |
1.73 |
1.19 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
131.68 |
73.21 |
18.60 |
16.81 |
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