平安创业板ETF联接C(009013)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安创业板ETF联接C(009013)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	19,936.03	64,269.56	317,027.62	149,671.59
存出保证金	59,222.26	23,557.90	209,775.94	53,374.01
交易性金融资产	433,101,333.73	426,680,173.76	463,815,459.32	406,025,552.70
其中：股票投资	-	14,382.00	95,950.00	694,736.00
债券投资	21,000,261.86	21,868,095.34	3,057,333.70	11,378,472.13
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,818,722.72	2,957,420.27	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	692,908.54	589,140.37	924,943.65	566,939.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	439,251,869.83	434,068,333.37	489,440,503.19	431,927,064.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	200,620.03	-	-
应付赎回款	4,096,441.01	6,987,435.32	3,197,612.26	478,152.98
应付管理人报酬	2,751.15	2,689.83	3,771.76	4,248.15
应付托管费	917.05	896.61	1,257.24	1,416.03
应付销售服务费	67,809.57	69,880.61	93,325.48	54,585.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	292,740.49	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	169,847.54	93,851.56	206,092.58	119,686.89
负债合计	4,630,506.81	7,355,373.96	3,502,059.32	658,089.96
所有者权益
实收基金	247,726,305.82	356,054,963.46	412,314,984.44	463,819,413.99
未分配利润	186,895,057.20	70,657,995.95	73,623,459.43	-32,550,439.39
所有者权益合计	434,621,363.02	426,712,959.41	485,938,443.87	431,268,974.60
负债及所有者权益总计	439,251,869.83	434,068,333.37	489,440,503.19	431,927,064.56

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