东兴中证消费50C(009117)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,849,714.56 |
-898,012.68 |
-1,070,994.37 |
-843,054.60 |
| 本期利润 |
-4,562,097.58 |
-395,193.04 |
-864,050.10 |
691,714.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
-0.02 |
-0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.47 |
-2.05 |
-4.61 |
3.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.73 |
0.10 |
-3.32 |
7.84 |
| 期末可供分配利润 |
-904,517.61 |
2,645,920.35 |
2,013,615.23 |
3,348,572.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
0.16 |
0.12 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
17,948,063.68 |
19,472,553.32 |
19,138,560.87 |
24,811,265.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
1.16 |
1.12 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.80 |
15.72 |
11.76 |
15.60 |
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