东兴中证消费50C(009117)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东兴中证消费50C(009117)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-9,165,288.32	140,332.73	-1,433,349.49	3,520,812.71
利息合计	138.54	381.08	285.06	853.57
其中：存款利息收入	138.54	323.62	227.60	853.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	57.46	57.46	-
投资收益合计	-3,796,747.63	-1,698,440.49	-2,353,097.14	-1,086,422.67
其中：股票投资收益	-4,719,474.49	-3,475,181.85	-3,338,799.75	-2,650,911.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,576.31	28,021.30	13,005.42	37,432.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	903,150.55	1,748,720.06	972,697.19	1,527,056.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,383,883.77	1,813,762.54	910,438.78	4,597,994.97
其他收入	15,204.54	24,629.60	9,023.81	8,386.84
费用	216,602.27	533,949.10	285,665.17	683,676.83
管理人报酬	159,966.81	315,248.30	155,073.53	309,609.55
基金托管费	45,704.85	90,070.99	44,306.73	88,459.88
销售服务费	10,487.50	19,340.37	9,350.23	18,067.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	400.00	109,289.24	76,934.48	267,540.31
利润总额	-9,381,890.59	-393,616.37	-1,719,014.66	2,837,135.88

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