广发恒隆一年持有混合A(009135)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,143,373.15 |
2,220,983.93 |
-18,175,016.65 |
-11,714,556.87 |
| 本期利润 |
8,269,175.56 |
4,071,534.16 |
-1,693,361.86 |
-7,530,480.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.97 |
2.24 |
-0.73 |
-2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.92 |
2.27 |
0.11 |
-2.75 |
| 期末可供分配利润 |
14,867,830.71 |
12,551,919.12 |
12,435,153.37 |
14,752,877.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
135,866,669.37 |
169,202,376.09 |
195,450,575.00 |
227,514,913.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.48 |
12.57 |
10.07 |
6.93 |
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