广发恒隆一年持有混合A(009135)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发恒隆一年持有混合A(009135)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,848,649.15	6,896,533.77	439,362.52	-9,193,506.49
利息合计	121,724.39	64,080.02	133,805.00	62,868.09
其中：存款利息收入	13,794.28	5,840.94	25,064.36	12,685.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	107,930.11	58,239.08	108,740.64	50,182.20
投资收益合计	13,636,766.33	4,265,095.17	-23,198,198.82	-15,252,498.67
其中：股票投资收益	7,331,626.74	434,510.81	-31,494,963.29	-19,877,777.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,495,539.16	3,425,129.47	6,615,815.98	3,588,370.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	809,600.43	405,454.89	1,680,948.49	1,036,908.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	90,158.43	2,567,358.58	23,503,756.34	5,996,124.09
其他收入	-	-	-	-
费用	2,392,440.74	1,271,717.72	3,371,130.94	1,844,874.05
管理人报酬	1,640,316.85	880,200.38	2,352,594.20	1,297,597.92
基金托管费	468,662.01	251,485.80	672,169.62	370,742.16
销售服务费	67,520.89	35,403.97	102,618.37	57,838.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,547.82	3,482.96	31,970.96	12,999.35
其中：卖出回购金融资产支出	13,547.82	3,482.96	31,970.96	12,999.35
其他费用	195,542.95	97,215.52	198,379.39	98,893.36
利润总额	11,456,208.41	5,624,816.05	-2,931,768.42	-11,038,380.54

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