嘉实瑞成两年持有期混合C(009139)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,437,055.58 |
236,455.01 |
-16,664,244.85 |
-15,293,778.44 |
| 本期利润 |
31,403,691.77 |
11,037,206.59 |
16,280,721.71 |
868,793.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.08 |
0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.38 |
6.65 |
8.55 |
0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.94 |
6.72 |
9.51 |
0.92 |
| 期末可供分配利润 |
-3,731,731.53 |
-8,236,492.20 |
-10,891,984.42 |
-11,208,538.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
125,146,895.51 |
154,799,271.54 |
184,455,390.83 |
194,138,934.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.23 |
1.15 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.07 |
22.72 |
14.99 |
5.97 |
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