嘉实瑞成两年持有期混合C(009139)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实瑞成两年持有期混合C(009139)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-68,331,526.16	192,395,563.16	66,905,177.66	102,846,335.23
利息合计	120,691.22	335,694.18	168,393.48	881,520.15
其中：存款利息收入	86,035.75	219,051.95	112,053.53	335,892.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,655.47	116,642.23	56,339.95	545,627.98
投资收益合计	50,655,259.31	31,094,965.17	9,473,268.44	-67,909,754.35
其中：股票投资收益	43,670,573.78	11,350,183.95	-2,832,314.28	-92,313,576.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-7,367.56	-7,367.56	71,611.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,984,685.53	19,752,148.78	12,312,950.28	24,332,210.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-119,107,476.69	160,964,903.81	57,263,515.74	169,874,569.43
其他收入	-	-	-	-
费用	4,793,748.04	13,017,101.87	6,631,388.94	14,543,760.64
管理人报酬	3,854,761.71	10,455,748.42	5,310,605.17	11,634,520.48
基金托管费	642,460.33	1,742,624.75	885,100.83	1,939,086.72
销售服务费	198,966.61	618,216.22	330,120.26	762,451.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,558.48	200,508.10	105,559.78	207,691.94
利润总额	-73,125,274.20	179,378,461.29	60,273,788.72	88,302,574.59

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